Советы брокера: Dowlais, Rio Tinto, Dr Martens

Джеффрис инициировал освещениея пришел- который недавно был выделен изМелроуз Индастриз- в понедельник с рекомендацией «покупать» и целевой ценой 155 пенсов, что предполагает потенциал роста примерно на 21%.

В состав Dowlais входят GKN Automotive, GKN Powder Metallurgy и GKN Hydrogen, которые с 18 финансового года находились в собственности Мелроуза и были разделены в апреле.

«Мы рассматриваем Dowlais как высококачественного поставщика автомобилей с привлекательным потенциалом увеличения прибыли по мере восстановления автомобильного рынка, хотя мы не считаем, что он чрезмерно зависит от объемов или возмещения затрат», - сказал Джеффрис.

«Существует сильная управленческая команда, которая провела GKN Automotive на этапе совершенствования, и по мере того, как Доулайс переходит от предыдущего зонтика Мелроуза «покупай, улучшай, продавай» к отдельной группе, мы видим, что эти предприятия развиваются за счет большего внимания к долгосрочным перспективам. -срочный структурный рост без ущерба для стремления к лучшей в своем классе прибыльности».

Дойче Банк повысил рейтингРио Тинто«покупать» с «держать» и поднял целевую цену до 6 200 пенсов с 6 000 пенсов.

В банке отметили, что это первое обновление за более чем два года.

«Поскольку акции сейчас упали более чем на 20% по сравнению с максимумом с начала года, мы видим привлекательную стоимость, подкрепленную высококачественным бизнесом, генерирующим денежные потоки», - говорится в сообщении.

В нем говорится, что за последние три года консенсус стал все более медвежьим в отношении Рио-де-Жанейро из-за постоянной обеспокоенности по поводу рынка железной руды, а также конкретных вопросов ESG и стратегии компании.

«Мы снизили наши краткосрочные цены на железную руду ($110/115/т в 2023/24 г. с ~$120/т), но остаемся более оптимистичными, чем консенсус (DB более чем на 15% впереди по EBITDA 2024 г.) и ожидаем 30% потенциал общей доходности на 12-месячной основе.)

Barclays снизил целевую цену наДоктор Мартенсв понедельник до 175р с 210р.

В банке заявили: «Доктор Мартенс снова разочаровал инвесторов, и хотя мы, возможно, упускаем из виду еще необъявленные проблемы, сила бренда действительно кажется сильной».

В нем говорится, что проблемы с распределительными центрами в США могут быть решены, но реализация стратегии D2C в США сейчас имеет решающее значение.

Barclays понизил прогноз прибыли на акцию за 24/25 финансовый год на 12/11%, что на 16/13% ниже консенсуса Bloomberg.

Barclays сохранил рейтинг «выше рынка».